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违约

泛海控股(000046.SZ):FANHAI 14 1/2 05/23/21部分持有人要求立即支付未偿余额

作者:陈水水 | 查看PDF原文 2021-09-08 17:38

久期财经讯,9月8日,泛海控股国际发展第三有限公司(Oceanwide Holdings International Development III Co., Ltd,简称“泛海控股国际发展”)作为发行人发布FANHAI 14 1/2 05/23/21相关公告。

FANHAI 14 1/2 05/23/21违约事件和信函

2021年9月6日,泛海国际发展第三公司及担保人泛海控股股份有限公司(Oceanwide Holdings Co., Ltd.,简称“泛海控股”,000046.SZ)收到代表持有FANHAI 14 1/2 05/23/21未偿还本金总额超过25%的持有人行事的律师向FANHAI 14 1/2 05/23/21受托人发出的日期为2021年9月3日的指示函件。指示函件表明FANHAI 14 1/2 05/23/21已发生违约,故债券持有人指示受托人:(1)对发行人及担保人展开法律或清盘程序以收回FANHAI 14 1/2 05/23/21项下的未偿还金额;(2)对FANHAI 14 1/2 05/23/21下抵押品作出止赎,并采取认为适当的进一步行动,以收回FANHAI 14 1/2 05/23/21项下的未偿还金额。

此外,2021年9月6日,泛海国际发展第三公司及泛海控股收到代表持有FANHAI 14 1/2 05/23/21未偿还金额4,800,000美元的持有人行事的律师发来的日期为2021年9月2日的要求函件,要求函件中表明FANHAI 14 1/2 05/23/21已发生违约,因此要求泛海国际发展第三公司及泛海控股立即支付FANHAI 14 1/2 05/23/21项下的未付款项。若泛海国际发展第三公司及泛海控股未能于要求函件日期起14天内支付FANHAI 14 1/2 05/23/21下的未付款项,则将依法采取适当行动收回FANHAI 14 1/2 05/23/21下的未付款项。

对公司的影响

FANHAI 12 10/31/21的受托人或持有债券本金总额不少于25%的债券持有人可向泛海国际发展第三公司及泛海控股发出书面通知,宣布其持有的FANHAI 12 10/31/21的本金和利息即时到期兑付。泛海国际发展第三公司及泛海控股正在与持有FANHAI 12 10/31/21项下未偿本金额不少于99.9%的债券持有人就偿还方案进行积极讨论。截至本公告披露日,泛海国际发展第三公司或泛海控股并未收到受托人或任何债券持有人有关行使加速清还权的任何通知。

发行人和担保人将继续监控上述事项的进展和发展。

建议投资者在交易发行人和担保人的证券时谨慎行事。

债券信息:

据久期财经数据显示,FANHAI 14 1/2 05/23/21发行规模2.8亿美元,息票率14.5%,原应于2021年5月23日到期(ISIN:XS1995111736),由泛海控股国际发展第三有限公司发行,泛海控股股份有限公司提供无条件且不可撤销担保。

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