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违约

中国泛海控股集团:公司境外附属公司发行境外美元债券的进展

作者:赵梓杉 | 查看PDF原文 2021-09-15 17:11

久期财经讯,9月14日,中国泛海控股集团有限公司公告称,根据相关要求,公司就控股子公司泛海控股股份有限公司(以下简称“泛海控股”)境外附属公司发行的两笔美元债的进展情况公告如下:

2021年9月6日,泛海国际发展第三公司及泛海控股收到代表持有五月份美元债未偿还本金总额超过25%的持有人行事的律师向五月份美元债受托人发出的日期为2021年9月3日的指示函件。指示函件表明五月份美元债已发生违约,故债券持有人指示受托人:(1)对发行人及担保人展开法律或清盘程序以收回五月份美元债项下的未偿还金额;(2)对五月份美元债下抵押品作出止赎,并采取认为适当的进一步行动,以收回五月份美元债项下的未偿还金额。

此外,2021年9月6日,泛海国际发展第三公司及泛海控股收到代表持有五月份美元债未偿还金额4,800,000美元的持有人行事的律师发来的日期为2021年9月2日的要求函件,要求函件中表明五月份美元债已发生违约,因此要求泛海国际发展第三公司及本公司立即支付五月份美元债项下的未付款项。若泛海国际发展第三公司及泛海控股未能于要求函件日期起14天内支付五月份美元债下的未付款项,则将依法采取适当行动收回五月份美元债下的未付款项。

对泛海控股的影响:十月份美元债的受托人或持有债券本金总额不少于 25%的债券持有人可向泛海国际发展第三公司及泛海控股发出书面通知,宣布其持有的十月份美元债的本金和利息即时到期兑付。泛海国际发展第三公司及泛海控股正在与持有十月份美元债项下未偿本金额不少于 99.9%的债券持有人就偿还方案进行积极讨论。截至2021年9月8日,泛海国际发展第三公司或泛海控股并未收到受托人或任何债券持有人有关行使加速清还权的任何通知。

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