德祥地产(00199.HK)：已购回并注销960万美元ITCPRO 4.75 10/14/21

作者：陈水水 | 查看PDF原文 2021-04-16 17:26

久期财经讯，4月16日，德祥地产集团有限公司(ITC Properties Group Limited，简称“德祥地产”，00199.HK)发布公告称，兹提述(i)该公司及发行人日期为2016年10月14日之公布，内容有关发行人发行的200,000,000美元于2021年到期4.75%担保票据（ITCPRO 4.75 10/14/21），并由该公司作出担保（「票据」），以及(ii)该公司及发行人日期为2020年11月18日之公布，内容有关于截至2020年11月18日（「上次日期」）止购回本金总额为20,720,000美元之票据，占最初发行的票据本金金额约10.4%。

自上次日期起至2021年4月15日止，本金总额为9,600,000美元之票据（占最初发行的票据本金金额约4.8%）（「购回票据」）已获进一步购回。所有购回票据已经或将获注销。

截至2021年4月15日止，已购回之票据本金总额为30,320,000美元，占最初发行的票据本金金额约15.2%。于注销购回票据后，票据的未偿还本金金额将为169,680,000美元。

票据详情如下：

据久期财经数据显示，ITCPRO 4.75 10/14/21发行规模2亿美元，息票率4.75%，于2021年10月14日到期，ISIN：XS1492594814。